勞金局勞動基金國外投資帳管系統案,預算1,458萬

勞動部勞動基金運用局4月10日招標「107年度勞動基金國外投資帳務管理整合系統資訊服務採購案」,預算1,458萬。


將建置一個各基金之「國外投資帳務管理系統」整合資訊應用平台,提供系統一致操作介面流程,以有效縮減作業時間與提升基金投資運用管理之效率;需採用主流開發工具及資訊系統架構,提高系統功能及後續維運效率,契合基金業務發展需要。本系統提供勞動基金之新制勞退基金、勞保基金、就業保險基金、職災保護專款、積欠工資墊償基金國外商品之帳務運用與管理,使用相同操作介面及報表,並依據企業會計準則(EAS)產製各基金的會計傳票。

 

勞動基金運用局表示,這項專案,系統範圍包含:


(一)系統建置、系統整合、安裝測試、教育訓練、系統驗收及輔導上線等各階段過程。


(二)投資之金融商品範圍,包含外幣活存、外幣定存、國外債券(公債、公司債、金融債及CMO交易)、國外證券(上市櫃股票及ETF)、國外受益憑證(股票型、債券型、貨幣型、另類投資及私募基金) 及國外衍生性金融商品(如遠期外匯等),實施資料分類及資料庫建構。


(三)提供國外投資帳務資料管理、查詢及報表產製功能及會計整合系統之日月報、決算及資料管理,所產生之報表格式需支援PDF、Excel、開放檔案格式(例:TXT、CSV、XML、JSON、ODF等)。


(四)需將各種投資交易部位,根據各基金資料及傳票格式介接整合至勞動基金運用局各基金業務相關資訊應用系統(如國內外委託、稽核控管及風險控管系統等)。


(五)具多基金別系統架構設計,須可容納現有與未來可能的基金委託經營管理系統功能,各功能選項及報表皆可讓使用者依基金別任意單選或複選,並統一各基金報表差異化,降低後續系統增修維護費用。


(六)各基金系統產製之傳票會計相關報表及帳簿等須符合企業會計準則(EAS)規範。


(七)系統使用者登入驗証機制與勞動基金運用局AD帳密整合。


(八)在現有應用程式開發環境下採Web系統架構設計。